Хеджевые фонды Stutter В январе
После рева 2009 для хедж-фондов, 2010 год начался с чем-то вроде хныкать для большинства hedgies с хедж-фонд с индексами сообщила умеренные потери в первом месяце года.
(# ) Hennessee Group LLC, советником хедж-фондов инвесторы, объявила на прошлой неделе, что Hennessee Hedge Fund Index снизился -0,50% в январе в качестве основных критериев справедливости вспять рано митингов до конца месяца, твердо на отрицательной территории.
“Январь был сложный месяц, справедливости митинга было недолгим, и изменил курс на середину месяца. Руководителям оборонительно позиционируется с низким уровнем чистого воздействия и смогли ограничить потери “, комментирует Чарльз Gradante, соучредитель Hennessee группы.
В прошлом месяце, S & P 500 снизился -3.70%, Dow Jones Industrial Average снизился -3.46%, а Nasdaq Composite Index снизился -5,37%. Облигаций сплотились, как Barclays Совокупный индекс облигаций увеличилась 1,53 %.
Gradante сказал, что одной из больших проблем для управляющих фондами является устойчивость нынешнего экономического восстановления учетом того, что правительство стимул в США не может продолжаться нынешними темп. “Стимул не помогла частный сектор, который в основном отвечает за создание новых рабочих мест”, отметил он. “Скорее, правительство ищет для увеличения регулирования на бизнес и банки, а также увеличение налогов, который будет способствовать дальнейшему незаинтересованность предприятий из инвестирование .”
Между тем, RBC Capital Markets сообщила, что в январе 2010 года РБК хедж-250 Index была чистой прибыли от -0,18 процента. Хотя лишь четыре из индексов 9 стратегию группы потеряли землю в прошлом месяце, была втянута общую производительность ниже, особенно тяжелые потери в секторе управляемых фьючерсов, которые потеряли 3,08% в январе. Акции Long / Short стратегия также снизились, потеряв 0,82% в январе, хотя в целом потери были приглушенные сильные выступления фиксированным доходом арбитражные фонды, которые получили 2,44%, а событийная стратегии, которая получила 2,5 %.
Однако , Credit Suisse / Tremont сообщила, что, судя по предварительным оценкам, Credit Suisse / Tremont Hedge Fund Index (согласно индексу) завершится до 0,17% в январе, с учетом данных о 74% от активов, которые сообщили, до сих пор.
Long / Short фонды акций превысил основные фондовые рынки в январе, отделочные вниз по оценкам, 1,70% в менеджерах нижнего чистого воздействия защищала их от полного тяжесть коррекции рынка, Credit Suisse / Tremont объявлено. “Многие руководители бы закончили в плюсе, если бы не длинные позиции в акциях технологии, которая, несмотря на хорошие основы, в январе снизился на опасениях по поводу экономического восстановления” фирмы сказал.
В общем, фондовые рынки отрицательно реагировали на новости греческой бюджетный дефицит и сопутствующее падение греческой и цены на облигации, а также ужесточение кредитной китайского центрального банка в связи с опасениями перегрева их на рынке жилья, фирма отметила,.
Credit Suisse также сообщил Tremont событийный, что менеджеры были в целом положительными месяца число менеджеров воспользовался неэффективное ценообразование в меньшей выпуска ценных бумаг в результате определенных событий перестройки, а также банки в Японии и Европе облегчении их книг. Кредитные рынки в целом выполняется хорошо, и негативно коррелирует с фондовыми рынками, в интересах ряда кредитно-ориентированных менеджеров, фирмы добавил.
14/02/2010 в 19:22
просим принять во внимание автоматический перевод новостей.
Версия для печати